职位描述：
1制度修订：协助总账，编写公司成本类、付款类管理制度，制订付款审批权限及管理流程，并随公司发展情况及时进行补充、调整和修订；
2付款类记账凭证审核：结合成本软件，对付款业务的合理性、审批流程的完整性、付款金额的准确性、付款发票的合规性等检查，并对基于上述原始凭证生成的记账凭证的合规性、及时性及正确性进行审核；
3收款类记账凭证审核：结合明源销售软件，对收款业务银行单据的合法性、收款收据或发票的合规性、调房单、更名单以及特殊折扣优惠审批单的合法性进行检查，并对基于上述原始凭证生成的记账凭证的合规性、及时性及正确性进行审核；
4期末结账：协助总账，制定结算工作计划，跟踪并督导、复核期末各项结账工作；
5报表管理：按结算要求及时、准确地制作、审核并提交各项会计报表；制作、修订各项自定义管理报表；
6往来账务清理：定期检查、通报并跟踪账龄较长、金额异常以及性质特殊的往来款项，推进清理进度；
7财务数据支持：定期对报表整体合理性进行分析，为运营提供财务数据支持。